淳中科技现金流表
0.17亿
营业现金流
4.53百万
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 淳中科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.6 亿 | 2.78 亿 | 2.48 亿 | 5.54 亿 | 6.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 0.4 亿 | 1.2 亿 | 0.56 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 5.35 亿 | 5.36 亿 | 6.26 亿 | 5.99 亿 | 5.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.09 亿 | 5.06 亿 | 5.96 亿 | 5.6 亿 | 5.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 4.35 亿 | 4.96 亿 | 5.06 亿 | 5.42 亿 | 5.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06 亿 | 2.64 亿 | 2.76 亿 | 3.2 亿 | 3.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35 亿 | 1.47 亿 | 1.48 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.34 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | 0.2 亿 | 1.39 亿 | 0.59 亿 | 453.17 万 |
| 现金流入 | 13.67 亿 | 12.58 亿 | 6.83 亿 | 5.52 亿 | 6.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.67 亿 | 12.58 亿 | 6.83 亿 | 5.5 亿 | 6.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.18 万 | 360.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 189.03 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.92 亿 | 12.38 亿 | 5.44 亿 | 4.93 亿 | 6.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 0.15 亿 | 363.47 万 | 243.52 万 | 242.78 万 |
| -投资支付的现金 | 15.54 亿 | 12.23 亿 | 5.4 亿 | 4.91 亿 | 6.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -0.94 亿 | 0.46 亿 | -0.29 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 32.0 万 | 0.71 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 32.0 万 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 32.0 万 | 171.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 0.94 亿 | 0.25 亿 | 0.75 亿 | 0.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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