资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 11.4 | 7.7 | 20.2 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 30.3 | 20.3 | 17.3 | 19.1 | |
| 存货（%） | 31.7 | 37.1 | 52.0 | 40.7 | 34.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 87.2 | 87.6 | 86.8 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 12.8 | 12.4 | 13.2 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 26.3 | 28.8 | 16.5 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 50.5 | 60.0 | 69.6 | 51.2 | 45.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 38.9 | -- | 46.3 | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 4.5 | 6.0 | 3.1 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 3.7 | 5.7 | 3.4 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.1 | 84.1 | 104.1 | 97.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 30.3 | 29.8 | 26.7 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 19.7 | 21.9 | 17.2 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 6.5 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 423.0 | 493.8 | 686.7 | 664.2 | 552.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.9 | 177.5 | 186.4 | 152.2 | 143.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 282.2 | 316.3 | 500.3 | 512.0 | 409.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.3 | 208.0 | 302.5 | 250.0 | 188.0 | |
| 缺钱天数（天） | 261.7 | 285.9 | 384.2 | 414.2 | 364.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.8 | 21.2 | 15.3 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.8 | -11.2 | 26.0 | 17.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.0 | 3.1 | 5.6 | 65.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.4 | 83.5 | 51.1 | 90.1 | 110.8 | |
| 流动比率（%） | 176.2 | 145.2 | 125.8 | 169.4 | 186.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | ∞ | 387.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 61.1 | 71.8 | 53.7 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 687.5 | 526.0 | 397.1 | 529.9 | 521.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.5 | -5.6 | 0.9 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -35.8 | -38.3 | -11.3 | -14.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.5 | -33.7 | -26.1 | -25.2 | -- |
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