金辰股份现金流表
3.81亿
营业现金流
-62.14万
投资现金流
-0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金辰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 3.72 亿 | 3.08 亿 | 3.18 亿 | 9.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -1.28 亿 | 0.36 亿 | -0.67 亿 | 3.81 亿 |
| 现金流入 | 11.42 亿 | 14.35 亿 | 25.9 亿 | 21.89 亿 | 17.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.8 亿 | 12.75 亿 | 24.14 亿 | 20.17 亿 | 16.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.6 亿 | 0.58 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 12.24 亿 | 15.63 亿 | 25.54 亿 | 22.57 亿 | 13.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.79 亿 | 9.75 亿 | 17.83 亿 | 15.84 亿 | 7.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 亿 | 2.63 亿 | 3.66 亿 | 3.6 亿 | 3.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 1.35 亿 | 1.79 亿 | 1.37 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 1.9 亿 | 2.26 亿 | 1.75 亿 | 1.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.85 亿 | 0.76 亿 | -1.8 亿 | -2.99 亿 | -62.14 万 |
| 现金流入 | 1.83 亿 | 3.65 亿 | 1.01 亿 | 10.89 亿 | 12.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.8 亿 | 3.6 亿 | 1.0 亿 | 10.85 亿 | 12.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 223.63 万 | 424.99 万 | 49.11 万 | 345.74 万 | 217.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.64 万 | 0.0 元 | 4.56 万 | 20.73 万 | -45.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 79.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.67 亿 | 2.89 亿 | 2.81 亿 | 13.87 亿 | 12.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.5 亿 | 2.13 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.1 亿 | 2.3 亿 | 0.68 亿 | 12.85 亿 | 11.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 79.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 838.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.31 亿 | -0.18 亿 | 1.53 亿 | 9.55 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 6.77 亿 | 3.71 亿 | 6.33 亿 | 15.78 亿 | 5.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.87 亿 | 90.0 万 | 480.0 万 | 10.0 亿 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 480.0 万 | 0.0 元 | 447.46 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.46 亿 | 3.88 亿 | 4.8 亿 | 6.24 亿 | 6.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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