资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.6 | 56.5 | 47.7 | 40.9 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 5.8 | 4.1 | 4.2 | 5.9 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 73.6 | 63.7 | 57.4 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 26.4 | 36.3 | 42.6 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 5.1 | 9.0 | 3.5 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 12.2 | 10.9 | 12.2 | 7.0 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.4 | 88.8 | -- | 91.9 | 88.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 7.8 | 4.3 | 11.2 | 13.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 8.8 | 4.8 | 12.6 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 6.6 | 3.4 | 11.5 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.2 | 105.4 | 61.5 | 158.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 16.1 | 13.4 | 29.8 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 13.6 | 9.0 | 24.0 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 2.3 | 4.4 | 5.4 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 10.2 | 8.4 | 19.2 | 23.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 84.9 | 86.4 | 104.5 | 97.3 | 106.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 13.9 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.8 | 38.5 | 35.5 | 26.3 | 34.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.6 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 46.1 | 47.9 | 69.0 | 71.1 | 72.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.7 | 30.2 | 59.3 | 55.0 | 50.5 | |
| 缺钱天数（天） | 60.2 | 56.2 | 45.1 | 42.4 | 56.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.8 | 17.8 | -30.1 | 21.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 150.3 | -9.2 | -53.9 | 224.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 8.0 | 3.2 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 583.9 | 596.9 | 456.0 | 711.6 | 571.9 | |
| 流动比率（%） | 652.0 | 674.9 | 522.2 | 824.3 | 659.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 244.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.6 | 11.2 | 12.4 | 8.1 | 11.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 699.5 | 590.0 | 440.5 | 376.5 | 378.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 89.7 | 59.0 | 142.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.2 | 162.5 | 109.6 | 87.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 9.1 | 5.7 | 6.7 | -- |
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