三美股份现金流表
9.38亿
营业现金流
-11.16亿
投资现金流
-0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三美股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.5 亿 | 24.84 亿 | 15.68 亿 | 34.83 亿 | 26.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.2 亿 | 2.43 亿 | 6.29 亿 | 4.84 亿 | 9.38 亿 |
| 现金流入 | 24.29 亿 | 28.85 亿 | 39.32 亿 | 28.76 亿 | 38.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.63 亿 | 26.91 亿 | 37.04 亿 | 26.32 亿 | 36.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.8 亿 | 0.99 亿 | 1.45 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 19.09 亿 | 26.42 亿 | 33.03 亿 | 23.92 亿 | 29.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.09 亿 | 22.07 亿 | 26.34 亿 | 18.81 亿 | 22.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 1.93 亿 | 2.13 亿 | 2.23 亿 | 2.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 1.18 亿 | 3.61 亿 | 1.51 亿 | 2.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.24 亿 | 0.96 亿 | 1.37 亿 | 1.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.46 亿 | -9.1 亿 | 12.42 亿 | -7.15 亿 | -11.16 亿 |
| 现金流入 | 34.98 亿 | 52.88 亿 | 28.49 亿 | 3.23 亿 | 9.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 34.83 亿 | 50.93 亿 | 28.15 亿 | 2.74 亿 | 9.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 219.33 万 | 141.11 万 | 289.51 万 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 1.93 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 | 985.67 万 |
| 现金流出 | 30.51 亿 | 61.99 亿 | 16.07 亿 | 10.39 亿 | 20.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 1.43 亿 | 4.29 亿 | 6.49 亿 | 8.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 29.53 亿 | 58.7 亿 | 11.53 亿 | 3.9 亿 | 11.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.84 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.87 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | -2.33 亿 | -0.22 亿 | -1.47 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 2.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.01 亿 | 2.33 亿 | 1.05 亿 | 1.47 亿 | 2.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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