资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.6 15.7 12.9 7.8 5.3
应收款项(%) 42.1 29.3 25.9 24.6 26.3
存货(%) 11.0 9.4 9.1 8.8 8.9
其他流动资产(%) 0.7 0.6 0.9 1.4 1.6
流动资产(%) 67.0 57.4 51.6 44.7 44.6
商誉(%) 0.9 1.6 0.7 0.1 0.2
非流动资产(%) 33.0 42.6 48.4 55.3 55.4
负债
应付款项(%) 19.4 14.9 14.7 18.1 22.3
流动负债(%) 38.0 39.4 36.3 53.1 56.7
非流动负债(%) 18.0 16.5 19.7 9.3 8.2
权益
股东权益(%) 44.0 44.1 -- 37.5 35.1
权益乘数(倍) 2.6 2.0 2.4 2.6 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 -0.6 -6.0 -10.9 -12.2
ROE=净资产收益率(%) 0.3 -1.2 -14.3 -27.8 -30.4
ROIC=资本回报率(%) 1.4 2.1 0.0 0.0 -14.1
税前纯益占实收资本(%) 1.9 -6.3 -98.4 -121.0 --
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.1 -0.8 -1.2 -1.2
毛利率(%) 7.4 9.2 5.5 2.3 0.3
营业利润率(%) -0.0 -0.5 -9.2 -14.1 -16.5
营业费用率(%) 6.8 9.3 12.1 13.1 11.3
净利率(%) 0.1 -0.7 -7.8 -15.9 -18.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 0.8 0.8 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 6.0 3.4 2.8 2.2 1.8
完整生意周期(天) 165.3 200.7 177.7 183.5 204.4
应收款项周转率(次/年) 2.8 2.4 2.8 2.7 2.4
应收款项周转天数(天) 130.5 152.5 131.3 134.6 153.4
存货周转率(次/年) 10.5 7.6 7.9 7.5 7.2
存货周转天数(天) 34.9 48.2 46.5 48.9 51.0
应付款项周转天数(天) 70.0 80.9 74.2 88.2 98.2
缺钱天数(天) 95.3 119.8 103.6 95.4 106.3
成长能力
营收增长率(%) 16.8 -21.5 -11.4 -27.8 --
营业利润增长率(%) -100.6 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) -0.1 12.7 -16.8 -33.2 --
偿债能力
速动比率(%) 147.5 121.8 117.0 67.7 63.0
流动比率(%) 176.4 145.6 142.2 84.2 78.7
利息保障倍数(倍) 1.1 0.7 -4.3 -6.5 -7.2
财务结构
负债占资产比率(%) 56.0 55.9 56.0 62.5 64.9
长期资金占重资产比率(%) 260.8 194.9 182.7 134.9 125.9
现金能力
现金流量比率(%) -6.9 38.1 21.0 14.6 --
现金流量允当比率(%) -- 72.0 55.8 115.1 --
现金再投资比率(%) -26.5 -8.9 -39.3 -48.3 --