华菱精工现金流表
2.0亿
营业现金流
-0.28亿
投资现金流
-1.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华菱精工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58 亿 | 1.69 亿 | 3.34 亿 | 2.1 亿 | 0.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | 3.3 亿 | 1.4 亿 | 1.11 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流入 | 23.76 亿 | 22.16 亿 | 17.89 亿 | 12.51 亿 | 12.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.26 亿 | 21.71 亿 | 17.64 亿 | 12.25 亿 | 12.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 24.28 亿 | 18.87 亿 | 16.49 亿 | 11.39 亿 | 10.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.74 亿 | 16.35 亿 | 13.96 亿 | 9.11 亿 | 8.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 1.31 亿 | 1.5 亿 | 1.38 亿 | 1.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.61 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | -2.7 亿 | -0.26 亿 | -0.27 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 1.96 亿 | 53.9 万 | 0.41 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 64.9 万 | 64.9 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 68.98 万 | 22.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 55.53 万 | 31.17 万 | 583.92 万 | 889.3 万 | 923.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 748.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 255.54 万 | 255.54 万 |
| 现金流出 | 2.92 亿 | 2.71 亿 | 0.67 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05 亿 | 0.78 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 798.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 460.2 万 | 460.2 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.79 亿 | 407.1 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | 1.05 亿 | -2.37 亿 | -1.84 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 4.27 亿 | 5.54 亿 | 3.61 亿 | 2.52 亿 | 3.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 529.7 万 | 0.0 元 | 45.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 128.5 万 | 0.0 元 | 45.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 4.49 亿 | 5.98 亿 | 4.36 亿 | 5.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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