资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 22.9 | 20.6 | 11.4 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 11.7 | 11.9 | 12.9 | 16.7 | |
| 存货（%） | 28.6 | 15.2 | 10.5 | 11.6 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 52.9 | 46.9 | 45.8 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 47.1 | 53.1 | 54.2 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 10.9 | 12.8 | 14.6 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 50.0 | 44.4 | 44.9 | 36.3 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 51.4 | -- | 60.4 | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.2 | 6.3 | 10.1 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 13.1 | 12.5 | 18.1 | 19.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 8.1 | 9.0 | 14.6 | 16.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.8 | 112.6 | 119.8 | 186.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 26.7 | 28.4 | 32.8 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 9.6 | 11.1 | 14.9 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 16.9 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 13.6 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 171.5 | 224.3 | 175.4 | 141.1 | 130.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.1 | 65.3 | 69.5 | 60.6 | 78.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 128.4 | 159.0 | 105.9 | 80.5 | 51.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.4 | 119.2 | 97.6 | 99.9 | 88.3 | |
| 缺钱天数（天） | 65.1 | 105.1 | 77.8 | 41.2 | 42.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.9 | -9.1 | -3.8 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.1 | 6.5 | 10.9 | 54.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 31.1 | 1.3 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.9 | 84.7 | 80.9 | 94.4 | 128.3 | |
| 流动比率（%） | 117.1 | 119.0 | 104.4 | 126.4 | 150.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 48.6 | 47.7 | 39.6 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.4 | 164.6 | 159.5 | 175.4 | 183.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.1 | 23.3 | 38.4 | 39.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.7 | 73.1 | 105.0 | 127.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.7 | -36.7 | -21.5 | -38.9 | -- |
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