杰克股份现金流表
10.37亿
营业现金流
-4.27亿
投资现金流
-15.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杰克股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.99 亿 | 7.41 亿 | 18.99 亿 | 17.03 亿 | 6.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.98 亿 | 8.84 亿 | 14.67 亿 | 11.29 亿 | 10.37 亿 |
| 现金流入 | 63.61 亿 | 54.67 亿 | 55.48 亿 | 64.81 亿 | 65.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.27 亿 | 50.71 亿 | 51.79 亿 | 60.66 亿 | 61.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 1.55 亿 | 1.64 亿 | 1.99 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流出 | 65.59 亿 | 45.82 亿 | 40.82 亿 | 53.52 亿 | 55.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.83 亿 | 29.74 亿 | 24.54 亿 | 34.81 亿 | 36.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.0 亿 | 10.0 亿 | 10.02 亿 | 10.92 亿 | 11.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.99 亿 | 2.31 亿 | 2.1 亿 | 2.9 亿 | 2.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.76 亿 | 3.77 亿 | 4.15 亿 | 4.88 亿 | 5.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.1 亿 | -7.83 亿 | -7.44 亿 | -4.67 亿 | -4.27 亿 |
| 现金流入 | 10.65 亿 | 8.13 亿 | 4.88 亿 | 17.17 亿 | 19.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.31 亿 | 8.08 亿 | 4.71 亿 | 17.03 亿 | 19.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.29 亿 | 345.9 万 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 118.17 万 | 1.0 元 | 0.0 元 | -40.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 516.12 万 | 50.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9.47 万 |
| 现金流出 | 18.75 亿 | 15.97 亿 | 12.32 亿 | 21.84 亿 | 24.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.3 亿 | 3.82 亿 | 3.45 亿 | 2.07 亿 | 2.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.45 亿 | 12.15 亿 | 8.87 亿 | 19.77 亿 | 22.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.35 万 | 21.35 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.47 万 | 3.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.55 亿 | 10.49 亿 | -9.32 亿 | -17.34 亿 | -15.02 亿 |
| 现金流入 | 20.06 亿 | 36.79 亿 | 15.45 亿 | 13.4 亿 | 9.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 415.0 万 | 7.47 亿 | 0.89 亿 | 700.52 万 | 696.52 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.0 万 | 409.0 万 | 200.0 万 | 194.0 万 | 194.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.51 亿 | 26.29 亿 | 24.78 亿 | 30.74 亿 | 24.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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