资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 13.4 | 9.7 | 1.6 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 35.4 | 37.9 | 25.8 | 27.9 | 34.6 | |
| 存货（%） | 6.3 | 4.3 | 6.4 | 28.3 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 74.0 | 73.6 | 78.2 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 26.0 | 26.4 | 21.8 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.4 | 49.0 | 39.4 | 32.5 | 35.1 | |
| 流动负债（%） | 69.8 | 74.4 | 78.7 | 86.0 | 79.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.3 | 10.8 | 6.1 | 4.6 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.9 | 14.7 | -- | 9.4 | 14.4 | |
| 权益乘数（倍） | 6.0 | -2.4 | -17.7 | 8.6 | 6.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.6 | -3.0 | -0.4 | -2.7 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -75.0 | 7.2 | 7.2 | -23.6 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -193.4 | -27.8 | -21.4 | -53.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 8.3 | 8.0 | 10.2 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | -22.3 | -2.9 | -1.3 | -4.5 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 10.6 | 8.0 | 9.1 | 5.0 | |
| 净利率（%) | -19.2 | -3.2 | -0.4 | -4.0 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.6 | 59.3 | 131.7 | 209.0 | 313.1 | |
| 完整生意周期（天） | 240.6 | 168.1 | 122.2 | 256.1 | 140.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.6 | 145.2 | 103.2 | 144.9 | 91.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 15.9 | 19.3 | 3.3 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 22.9 | 18.9 | 111.2 | 48.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.3 | 196.9 | 155.8 | 212.7 | 116.5 | |
| 缺钱天数（天） | -8.7 | -28.8 | -33.6 | 43.4 | 23.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.4 | 36.5 | 20.7 | -31.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -493.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -43.0 | -16.1 | 4.4 | -22.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.3 | 93.7 | 85.3 | 58.0 | 81.8 | |
| 流动比率（%） | 107.3 | 99.4 | 93.5 | 91.0 | 93.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.3 | -0.4 | -0.4 | -4.6 | -9.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.1 | 85.3 | 84.8 | 90.6 | 85.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.3 | 1832.5 | 6246.8 | 765.7 | 6037.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 3.5 | 0.1 | -5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.1 | 64.0 | 48.8 | 6.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -74.6 | -61.4 | -80.5 | -105.6 | -- |
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