超讯通信现金流表
0.49亿
营业现金流
-9.26百万
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 超讯通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.26 亿 | 3.19 亿 | 2.18 亿 | 0.92 亿 | 0.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 0.57 亿 | 225.6 万 | -1.34 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 17.3 亿 | 21.21 亿 | 36.35 亿 | 32.24 亿 | 19.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.64 亿 | 19.84 亿 | 33.73 亿 | 31.36 亿 | 19.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.37 亿 | 2.62 亿 | 0.89 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 16.7 亿 | 20.64 亿 | 36.33 亿 | 33.58 亿 | 18.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.08 亿 | 16.9 亿 | 28.74 亿 | 29.7 亿 | 14.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 2.18 亿 | 4.41 亿 | 2.87 亿 | 2.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.35 亿 | 2.81 亿 | 0.66 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.17 亿 | 0.26 亿 | 0.52 亿 | 38.35 万 | -926.27 万 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 0.79 亿 | 0.55 亿 | 262.79 万 | 245.89 万 |
| +收回投资收到的现金 | 828.77 万 | 0.48 亿 | 50.0 元 | 262.76 万 | 229.95 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 455.65 万 | 180.92 万 | 22.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.97 万 | 0.11 亿 | 9,273.0 元 | 260.0 元 | 2.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 20.43 万 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 168.6 万 | 0.0 元 | 13.56 万 |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 0.53 亿 | 314.9 万 | 224.44 万 | 0.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38 亿 | 0.37 亿 | 237.9 万 | 150.02 万 | 59.75 万 |
| -投资支付的现金 | 681.0 万 | 0.11 亿 | 77.0 万 | 72.99 万 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 1.43 万 | 1.43 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | -1.84 亿 | -1.8 亿 | 0.68 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 7.14 亿 | 2.11 亿 | 1.97 亿 | 3.39 亿 | 4.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 49.0 万 | 25.02 万 | 308.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 49.0 万 | 25.02 万 | 308.02 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.64 亿 | 3.95 亿 | 3.77 亿 | 2.72 亿 | 4.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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