资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 17.1 | 13.0 | 13.5 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 23.8 | 22.1 | 20.8 | 19.8 | |
| 存货（%） | 7.6 | 9.9 | 9.2 | 10.5 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 54.1 | 50.0 | 49.9 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 45.9 | 50.0 | 50.1 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.3 | 36.7 | 18.7 | 21.3 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 58.5 | 53.9 | 53.5 | 56.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 14.3 | 17.6 | 10.7 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.2 | 27.2 | 28.5 | -- | 25.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.8 | -3.6 | 1.5 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 6.0 | -14.0 | 5.0 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.7 | 0.0 | 5.1 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.8 | 39.0 | -107.7 | 24.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 8.4 | 2.1 | 8.2 | 2.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.8 | -6.0 | 1.3 | -4.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 5.8 | 7.3 | 7.2 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 2.6 | -5.2 | 1.9 | -3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 189.0 | 184.5 | 173.8 | 153.3 | 169.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.6 | 132.8 | 116.0 | 102.2 | 111.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 53.4 | 51.8 | 57.8 | 51.1 | 57.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.2 | 232.3 | 139.7 | 103.8 | 117.2 | |
| 缺钱天数（天） | -66.2 | -47.8 | 34.0 | 49.5 | 51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 34.8 | 2.5 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.1 | -0.5 | -561.6 | 122.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 4.7 | 5.4 | 27.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.8 | 75.6 | 75.6 | 73.6 | 75.6 | |
| 流动比率（%） | 123.5 | 92.5 | 92.7 | 93.2 | 91.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 2.6 | -1.4 | 1.5 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.8 | 72.8 | 71.5 | 64.2 | 74.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.1 | 169.7 | 112.6 | 115.9 | 120.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.7 | 6.5 | -2.6 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.3 | 33.9 | 21.3 | 37.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.4 | -22.2 | -82.6 | -103.5 | -- |
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