大业股份现金流表
7.96亿
营业现金流
-9.5亿
投资现金流
1.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大业股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 1.35 亿 | 0.58 亿 | 1.04 亿 | 1.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | -1.0 亿 | 5.27 亿 | 4.87 亿 | 7.96 亿 |
| 现金流入 | 37.01 亿 | 55.1 亿 | 46.49 亿 | 46.17 亿 | 47.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.77 亿 | 48.2 亿 | 44.84 亿 | 44.85 亿 | 45.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 6.7 亿 | 1.33 亿 | 0.95 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流出 | 34.45 亿 | 56.11 亿 | 41.22 亿 | 41.3 亿 | 39.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.53 亿 | 44.43 亿 | 33.7 亿 | 34.12 亿 | 32.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.11 亿 | 4.4 亿 | 4.93 亿 | 4.78 亿 | 4.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.95 亿 | 1.23 亿 | 0.86 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 6.33 亿 | 1.35 亿 | 1.53 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.53 亿 | -9.1 亿 | -1.78 亿 | -8.13 亿 | -9.5 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 1.09 亿 | 0.62 亿 | 6.83 亿 | 6.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.94 亿 | 1.0 亿 | 161.76 万 | 6.54 亿 | 6.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 115.66 万 | 653.74 万 | 157.06 万 | 360.41 万 | 335.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.33 万 | 231.57 万 | 906.5 万 | 273.27 万 | 273.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 16.48 亿 | 10.19 亿 | 2.4 亿 | 14.96 亿 | 16.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 亿 | 2.19 亿 | 1.83 亿 | 6.0 亿 | 6.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.24 亿 | 8.0 亿 | 157.03 万 | 8.44 亿 | 9.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.77 亿 | 9.29 亿 | -3.07 亿 | 3.94 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流入 | 18.57 亿 | 35.71 亿 | 37.29 亿 | 42.81 亿 | 45.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.79 亿 | 26.42 亿 | 40.36 亿 | 38.87 亿 | 44.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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