资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 16.2 | 24.5 | 23.7 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 11.8 | 12.1 | 14.0 | 12.7 | |
| 存货（%） | 12.4 | 8.4 | 7.2 | 8.7 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 34.9 | 37.6 | 45.0 | 48.6 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 65.1 | 62.4 | 55.0 | 51.4 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 24.4 | 27.4 | 30.9 | 32.1 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 30.6 | 33.7 | 38.2 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 67.1 | -- | 58.7 | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 2.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 2.8 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.4 | 29.5 | 62.2 | 66.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 13.8 | 16.2 | 14.8 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 9.2 | 9.9 | 8.1 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 3.3 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 127.3 | 113.0 | 96.1 | 97.2 | 97.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 51.2 | 54.1 | 56.6 | 46.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.9 | 8.7 | 9.0 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 78.5 | 61.9 | 42.0 | 40.6 | 50.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.0 | 138.1 | 140.1 | 148.2 | 147.7 | |
| 缺钱天数（天） | -33.7 | -25.1 | -44.0 | -51.0 | -50.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.4 | 4.6 | 20.5 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.2 | -64.7 | 113.6 | 15.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 3.7 | 5.0 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.7 | 95.2 | 112.3 | 104.2 | 98.1 | |
| 流动比率（%） | 111.4 | 122.7 | 133.7 | 127.0 | 126.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 32.9 | 35.6 | 41.3 | 41.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.6 | 137.4 | 147.1 | 153.7 | 151.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | 32.6 | 21.0 | 23.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.6 | 90.9 | 105.5 | 114.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.6 | -1.4 | 4.8 | 1.2 | -- |
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