诺邦股份现金流表
2.91亿
营业现金流
-4.85亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诺邦股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 1.4 亿 | 0.8 亿 | 1.87 亿 | 1.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.53 亿 | 1.94 亿 | 2.26 亿 | 1.76 亿 | 2.91 亿 |
| 现金流入 | 22.14 亿 | 20.52 亿 | 18.96 亿 | 22.44 亿 | 29.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.86 亿 | 16.68 亿 | 16.09 亿 | 19.1 亿 | 23.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.57 亿 | 2.69 亿 | 2.07 亿 | 2.63 亿 | 4.6 亿 |
| 现金流出 | 16.61 亿 | 18.57 亿 | 16.7 亿 | 20.69 亿 | 26.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.32 亿 | 12.92 亿 | 12.25 亿 | 14.41 亿 | 19.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 1.84 亿 | 1.66 亿 | 1.8 亿 | 2.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 0.83 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 2.99 亿 | 2.54 亿 | 4.24 亿 | 4.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.15 亿 | -1.22 亿 | -0.71 亿 | -0.45 亿 | -4.85 亿 |
| 现金流入 | 6.58 亿 | 5.11 亿 | 3.57 亿 | 1.64 亿 | 0.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 145.84 万 | 398.65 万 | 187.82 万 | 17.71 万 | 16.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 125.38 万 | 39.16 万 | 9.49 万 | 81.37 万 | 23.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.55 亿 | 5.07 亿 | 3.55 亿 | 1.63 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 11.72 亿 | 6.33 亿 | 4.28 亿 | 2.09 亿 | 5.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.82 亿 | 2.61 亿 | 0.88 亿 | 0.99 亿 | 2.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.9 亿 | 3.72 亿 | 3.4 亿 | 1.1 亿 | 3.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | -1.24 亿 | -0.62 亿 | 492.04 万 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 2.31 亿 | 2.0 亿 | 1.87 亿 | 1.02 亿 | 1.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.01 亿 | 3.24 亿 | 2.49 亿 | 0.97 亿 | 1.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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