资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 26.6 28.3 25.2 27.7 21.1
应收款项(%) 13.2 14.1 15.7 20.2 20.0
存货(%) 17.8 11.8 8.9 4.4 6.0
其他流动资产(%) 24.3 24.8 22.4 14.9 16.4
流动资产(%) 84.3 81.8 75.4 69.8 66.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 15.7 18.2 24.6 30.2 33.8
负债
应付款项(%) 4.0 4.0 4.9 4.2 4.2
流动负债(%) 26.3 20.5 14.4 11.4 10.9
非流动负债(%) 0.4 0.8 1.2 3.6 3.6
权益
股东权益(%) 73.3 78.7 -- 85.0 85.4
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.5 -0.5 2.1 2.2 2.4
ROE=净资产收益率(%) 5.9 -0.6 2.7 2.6 2.8
ROIC=资本回报率(%) 5.7 0.0 2.4 2.3 2.8
税前纯益占实收资本(%) 42.8 -6.2 18.4 11.8 --
EPS=每股收益(元) 0.3 -0.0 0.2 0.2 0.2
毛利率(%) 51.7 39.9 47.5 52.0 52.0
营业利润率(%) 14.8 -1.5 8.0 5.3 5.8
营业费用率(%) 45.5 45.8 49.6 48.4 47.5
净利率(%) 13.1 -1.4 6.5 6.9 7.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 6.2 5.1 4.2 3.3 3.4
完整生意周期(天) 417.3 388.2 383.5 365.6 382.3
应收款项周转率(次/年) 2.5 2.7 2.2 1.8 1.9
应收款项周转天数(天) 143.5 137.4 164.9 206.3 195.7
存货周转率(次/年) 1.3 1.5 1.7 2.3 2.0
存货周转天数(天) 273.8 250.7 218.6 159.3 186.7
应付款项周转天数(天) 80.3 67.7 94.3 109.3 101.2
缺钱天数(天) 337.0 320.5 289.2 256.2 281.2
成长能力
营收增长率(%) 37.4 7.9 -14.9 -5.7 --
营业利润增长率(%) 47.1 -110.7 561.6 -37.1 --
净资本增长率(%) 5.0 -1.5 1.9 1.3 --
偿债能力
速动比率(%) 253.1 341.3 462.0 573.4 549.7
流动比率(%) 321.0 398.6 523.8 612.3 604.9
利息保障倍数(倍) -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 26.7 21.3 15.6 15.0 14.6
长期资金占重资产比率(%) 1049.0 1089.6 1016.6 832.1 812.8
现金能力
现金流量比率(%) -2.5 -9.4 -25.6 -6.3 --
现金流量允当比率(%) 36.3 35.3 28.7 6.9 --
现金再投资比率(%) -2.5 -4.6 -5.6 -3.7 --