格尔软件现金流表
-4.94百万
营业现金流
-1.08亿
投资现金流
0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 格尔软件现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.97 亿 | 3.01 亿 | 0.84 亿 | 1.6 亿 | 2.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | -0.13 亿 | -0.34 亿 | -0.61 亿 | -494.24 万 |
| 现金流入 | 5.69 亿 | 8.65 亿 | 6.24 亿 | 5.08 亿 | 5.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.48 亿 | 8.39 亿 | 5.84 亿 | 4.81 亿 | 4.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 4.23 亿 | 8.78 亿 | 6.57 亿 | 5.69 亿 | 5.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18 亿 | 5.36 亿 | 2.79 亿 | 2.28 亿 | 2.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14 亿 | 1.93 亿 | 2.33 亿 | 2.23 亿 | 2.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.55 亿 | 0.69 亿 | 0.3 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.94 亿 | 0.77 亿 | 0.88 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.56 亿 | -1.81 亿 | 1.26 亿 | 1.16 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 4.93 亿 | 17.93 亿 | 11.96 亿 | 10.83 亿 | 7.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.83 亿 | 17.57 亿 | 11.61 亿 | 10.54 亿 | 7.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 943.29 万 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.25 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -4.55 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 80.75 万 | 3.32 万 | 47.33 万 | 163.74 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.49 亿 | 19.74 亿 | 10.7 亿 | 9.66 亿 | 9.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 1.01 亿 | 0.13 亿 | 0.51 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 亿 | 18.73 亿 | 10.58 亿 | 9.15 亿 | 7.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.14 亿 | -0.23 亿 | -0.16 亿 | -87.52 万 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 6.45 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.45 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 705.27 万 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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