资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.6 | 69.4 | 73.2 | 69.5 | 72.7 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货（%） | 8.9 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 85.7 | 81.4 | 82.7 | 79.7 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.3 | 18.6 | 17.3 | 20.3 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 9.9 | 10.4 | 11.7 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 24.5 | 25.7 | 21.4 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 74.6 | -- | 77.5 | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.9 | 19.8 | 21.2 | 21.2 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.0 | 27.5 | 28.8 | 28.2 | 26.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 24.6 | 26.3 | 26.4 | 25.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 553.3 | 624.6 | 607.8 | 465.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 38.0 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 27.1 | 30.1 | 30.4 | 30.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 22.6 | 24.6 | 25.4 | 25.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 8.4 | 8.2 | 6.5 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 56.6 | 61.4 | 61.1 | 63.3 | 57.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 61.3 | 63.0 | 63.9 | 59.6 | 55.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 50.6 | 55.7 | 55.4 | 57.2 | 50.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.9 | 70.0 | 75.8 | 85.0 | 72.6 | |
| 缺钱天数（天） | -13.3 | -8.5 | -14.6 | -21.7 | -15.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 13.7 | 11.5 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.3 | 4.5 | 23.9 | 8.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 15.4 | 16.5 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.3 | 300.4 | 294.4 | 336.4 | 342.4 | |
| 流动比率（%） | 287.2 | 331.9 | 322.4 | 372.3 | 371.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 25.4 | 26.8 | 22.5 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 641.6 | 509.5 | 526.1 | 454.8 | 484.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.3 | 74.8 | 95.2 | 85.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 180.1 | 162.2 | 159.4 | 128.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.4 | -5.3 | 8.7 | -3.1 | -- |
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