公牛集团现金流表
36.24亿
营业现金流
-18.85亿
投资现金流
-31.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 公牛集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.3 亿 | 25.53 亿 | 19.25 亿 | 13.32 亿 | 2.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.14 亿 | 30.58 亿 | 48.27 亿 | 37.3 亿 | 36.24 亿 |
| 现金流入 | 147.21 亿 | 160.37 亿 | 183.36 亿 | 189.72 亿 | 190.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.69 亿 | 156.41 亿 | 178.36 亿 | 186.01 亿 | 186.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.25 亿 | 3.7 亿 | 4.84 亿 | 3.55 亿 | 3.83 亿 |
| 现金流出 | 117.06 亿 | 129.79 亿 | 135.09 亿 | 152.42 亿 | 153.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.9 亿 | 81.82 亿 | 85.53 亿 | 97.27 亿 | 97.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.41 亿 | 19.02 亿 | 20.78 亿 | 24.24 亿 | 24.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.62 亿 | 17.84 亿 | 16.75 亿 | 18.55 亿 | 19.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.14 亿 | 11.11 亿 | 12.03 亿 | 12.36 亿 | 12.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.89 亿 | -17.46 亿 | -34.34 亿 | -7.06 亿 | -18.85 亿 |
| 现金流入 | 115.07 亿 | 99.07 亿 | 92.73 亿 | 194.72 亿 | 198.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.04 亿 | 2.9 亿 | 1.94 亿 | 5.41 亿 | 5.09 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 346.29 万 | 264.89 万 | 829.73 万 | 747.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 112.82 亿 | 96.14 亿 | 90.77 亿 | 189.23 亿 | 193.26 亿 |
| 现金流出 | 130.96 亿 | 116.53 亿 | 127.08 亿 | 201.79 亿 | 217.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.75 亿 | 10.19 亿 | 6.55 亿 | 9.39 亿 | 9.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.21 亿 | 106.16 亿 | 120.53 亿 | 192.09 亿 | 207.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.01 亿 | -19.45 亿 | -19.87 亿 | -35.22 亿 | -31.66 亿 |
| 现金流入 | 12.88 亿 | 17.8 亿 | 15.6 亿 | 7.05 亿 | 9.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.95 亿 | 1.11 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 380.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.89 亿 | 37.25 亿 | 35.47 亿 | 42.27 亿 | 40.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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