资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 13.2 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 17.1 | 15.0 | 20.9 | 23.3 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.8 | 10.1 | 11.6 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 43.8 | 45.8 | 44.1 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 56.2 | 54.2 | 55.9 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 24.9 | 24.0 | 27.1 | 29.8 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 34.9 | 35.5 | 38.4 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 6.7 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 60.7 | -- | 55.0 | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 7.3 | 4.2 | 2.3 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 6.0 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.5 | 32.2 | 22.7 | 11.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 15.2 | 13.8 | 12.2 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 5.0 | 3.7 | 1.9 | -0.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 11.2 | 13.5 | 12.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 6.0 | 3.7 | 1.8 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 146.3 | 154.5 | 149.5 | 155.0 | 159.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.9 | 92.8 | 84.9 | 91.8 | 96.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 57.5 | 61.7 | 64.6 | 63.1 | 62.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.4 | 151.9 | 150.6 | 148.2 | 144.6 | |
| 缺钱天数（天） | 2.9 | 2.6 | -1.0 | 6.8 | 14.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.6 | -1.1 | -2.1 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.0 | -26.6 | -27.7 | -42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.9 | 5.0 | 2.1 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.3 | 94.5 | 100.5 | 84.7 | 76.9 | |
| 流动比率（%） | 122.9 | 125.5 | 129.0 | 114.9 | 106.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | ∞ | 28.0 | ∞ | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 39.3 | 40.2 | 45.0 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.3 | 161.4 | 165.3 | 167.6 | 161.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.1 | 33.3 | 17.1 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.8 | 103.6 | 114.2 | 94.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.7 | -25.0 | -19.2 | -25.4 | -- |
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