圣龙股份现金流表
-0.12亿
营业现金流
6.98百万
投资现金流
-0.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 圣龙股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 0.67 亿 | 1.86 亿 | 1.61 亿 | 1.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.75 亿 | 1.52 亿 | 2.4 亿 | 1.3 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 11.79 亿 | 16.1 亿 | 16.03 亿 | 15.21 亿 | 15.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.17 亿 | 15.17 亿 | 15.64 亿 | 14.71 亿 | 15.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.87 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 10.04 亿 | 14.58 亿 | 13.63 亿 | 13.91 亿 | 15.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.75 亿 | 10.49 亿 | 10.0 亿 | 10.23 亿 | 11.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 亿 | 2.5 亿 | 2.55 亿 | 2.61 亿 | 3.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.26 亿 | 0.65 亿 | 0.69 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | -0.65 亿 | -1.72 亿 | -2.0 亿 | 698.25 万 |
| 现金流入 | 1.91 亿 | 1.12 亿 | 2.59 亿 | 2.4 亿 | 3.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 2.02 亿 | 2.0 亿 | 1.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.57 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.67 亿 | 0.8 亿 | 20.11 万 | 894.32 万 | 214.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 203.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 1.44 亿 | 1.77 亿 | 4.31 亿 | 4.39 亿 | 3.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 1.25 亿 | 1.33 亿 | 1.5 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.5 亿 | 2.98 亿 | 1.86 亿 | 1.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.0 万 | 219.6 万 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 0.52 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.76 亿 | 0.35 亿 | -1.05 亿 | 0.17 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 9.28 亿 | 11.16 亿 | 4.72 亿 | 4.13 亿 | 3.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.04 亿 | 10.8 亿 | 5.77 亿 | 3.96 亿 | 4.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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