资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 26.4 | 26.6 | 27.9 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 16.7 | 15.5 | 15.9 | 16.1 | |
| 存货（%） | 16.5 | 14.4 | 14.0 | 12.5 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 61.0 | 61.1 | 61.2 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 10.0 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 22.5 | 16.7 | 23.7 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 74.7 | -- | 72.7 | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.9 | 17.4 | 18.1 | 13.2 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.7 | 24.2 | 24.3 | 17.1 | 18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.8 | 24.6 | 24.6 | 18.5 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.0 | 77.7 | 102.4 | 88.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 34.6 | 33.1 | 32.8 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 14.5 | 17.4 | 13.4 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 11.3 | 13.1 | 10.1 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 94.5 | 97.3 | 98.6 | 98.4 | 95.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.5 | 42.1 | 42.5 | 43.7 | 42.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.0 | 55.3 | 56.1 | 54.7 | 53.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.4 | 39.2 | 35.3 | 35.7 | 36.6 | |
| 缺钱天数（天） | 57.1 | 58.2 | 63.2 | 62.6 | 59.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 74.4 | 29.1 | 16.3 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.7 | 17.0 | 39.6 | -13.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.9 | 68.9 | 31.0 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.4 | 207.8 | 282.3 | 205.2 | 183.1 | |
| 流动比率（%） | 157.3 | 271.7 | 366.4 | 257.7 | 239.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 61.6 | ∞ | ∞ | 334.0 | 76.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 25.3 | 21.1 | 27.3 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.0 | 266.7 | 306.2 | 260.8 | 252.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.5 | 73.3 | 52.5 | 63.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 145.0 | 108.7 | 96.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -0.6 | 1.3 | -1.9 | -- |
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