宝立食品现金流表
2.9亿
营业现金流
-2.14亿
投资现金流
-1.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝立食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.66 亿 | 1.0 亿 | 4.04 亿 | 4.88 亿 | 5.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.79 亿 | 2.52 亿 | 1.66 亿 | 3.2 亿 | 2.9 亿 |
| 现金流入 | 17.84 亿 | 23.16 亿 | 26.68 亿 | 29.96 亿 | 30.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.57 亿 | 22.68 亿 | 26.24 亿 | 29.49 亿 | 30.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 16.05 亿 | 20.64 亿 | 25.01 亿 | 26.76 亿 | 28.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.73 亿 | 13.83 亿 | 16.78 亿 | 17.66 亿 | 18.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.95 亿 | 2.36 亿 | 2.52 亿 | 2.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.31 亿 | 1.95 亿 | 2.4 亿 | 2.57 亿 | 2.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 2.92 亿 | 3.47 亿 | 4.02 亿 | 4.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -0.71 亿 | -0.81 亿 | -1.53 亿 | -2.14 亿 |
| 现金流入 | 3.42 亿 | 61.62 万 | 2.57 亿 | 9.68 亿 | 12.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.41 亿 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 9.63 亿 | 12.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 34.25 万 | 0.0 元 | 18.46 万 | 314.91 万 | 336.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 120.29 万 | 41.62 万 | 1.49 亿 | 148.45 万 | 161.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 977.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.52 亿 | 0.72 亿 | 3.38 亿 | 11.21 亿 | 14.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54 亿 | 0.71 亿 | 2.26 亿 | 1.64 亿 | 1.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.66 亿 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 9.57 亿 | 12.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 1.23 亿 | -214.76 万 | -0.7 亿 | -1.69 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 3.82 亿 | 1.43 亿 | 2.81 亿 | 3.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.62 亿 | 1.43 亿 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 2.59 亿 | 1.45 亿 | 3.51 亿 | 4.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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