资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 3.1 6.5 6.1 4.5 5.1
应收款项(%) 1.9 0.1 0.7 3.7 0.9
存货(%) 2.3 2.3 2.3 3.6 3.1
其他流动资产(%) 2.4 0.2 0.1 0.2 0.1
流动资产(%) 11.9 14.2 12.0 17.0 15.6
商誉(%) 5.3 5.3 6.1 7.1 7.0
非流动资产(%) 88.1 85.8 88.0 83.0 84.4
负债
应付款项(%) 1.2 2.7 1.0 1.4 1.0
流动负债(%) 16.3 17.3 7.0 10.3 6.1
非流动负债(%) 9.8 7.0 4.6 4.5 4.6
权益
股东权益(%) 73.9 75.7 -- 85.1 89.3
权益乘数(倍) 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.3 4.0 6.0 7.2 7.1
ROE=净资产收益率(%) 5.8 4.5 6.7 8.3 8.0
ROIC=资本回报率(%) 4.2 5.4 6.9 8.0 7.7
税前纯益占实收资本(%) 67.1 56.0 86.9 -- --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
毛利率(%) 25.4 6.4 27.1 28.2 28.0
营业利润率(%) 25.3 20.3 22.1 24.1 24.0
营业费用率(%) 6.7 12.3 8.8 7.9 8.2
净利率(%) 15.9 15.7 15.6 17.6 17.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
完整生意周期(天) 49.3 49.4 33.2 56.2 46.0
应收款项周转率(次/年) 22.4 25.6 103.9 18.4 47.1
应收款项周转天数(天) 16.3 14.3 3.5 19.8 7.8
存货周转率(次/年) 11.1 10.4 12.3 10.0 9.5
存货周转天数(天) 33.0 35.1 29.7 36.4 38.2
应付款项周转天数(天) 19.8 29.8 24.5 14.9 14.6
缺钱天数(天) 29.5 19.6 8.6 41.2 31.4
成长能力
营收增长率(%) 20.1 -6.7 40.8 -- --
营业利润增长率(%) 50.5 -25.1 53.3 -- --
净资本增长率(%) 5.1 2.9 2.0 -- --
偿债能力
速动比率(%) 58.7 69.1 138.7 130.2 205.5
流动比率(%) 73.1 82.2 171.0 164.6 255.9
利息保障倍数(倍) 6.5 20.8 58.4 46.7
财务结构
负债占资产比率(%) 26.1 24.3 11.6 14.9 10.7
长期资金占重资产比率(%) 109.6 112.5 123.5 125.2 129.3
现金能力
现金流量比率(%) 36.3 50.7 145.9 -- --
现金流量允当比率(%) 94.7 128.6 132.5 -- --
现金再投资比率(%) -18.9 -10.0 -7.2 -- --