渤海轮渡现金流表
4.3亿
营业现金流
0.17亿
投资现金流
-5.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 渤海轮渡现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 1.55 亿 | 3.33 亿 | 2.73 亿 | 1.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.01 亿 | 4.5 亿 | 4.58 亿 | 2.68 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流入 | 14.66 亿 | 17.54 亿 | 19.27 亿 | 17.91 亿 | 18.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.24 亿 | 14.52 亿 | 18.23 亿 | 16.97 亿 | 18.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 1.87 亿 | 0.85 亿 | 0.83 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 11.65 亿 | 13.04 亿 | 14.68 亿 | 15.23 亿 | 14.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.75 亿 | 8.9 亿 | 9.52 亿 | 9.95 亿 | 9.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.16 亿 | 2.46 亿 | 2.64 亿 | 2.76 亿 | 2.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.16 亿 | 0.92 亿 | 1.78 亿 | 2.12 亿 | 2.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.76 亿 | 0.75 亿 | 0.41 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 2.08 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 1.51 亿 | 1.3 亿 | 2.39 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.23 亿 | 0.8 亿 | 0.47 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 216.01 万 | 839.04 万 | 909.24 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.36 万 | 0.48 亿 | 9.09 万 | 158.05 万 | 155.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.36 亿 | 0.97 亿 | 0.31 亿 | 622.17 万 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.21 亿 | 622.17 万 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.36 亿 | -3.06 亿 | -7.26 亿 | -3.66 亿 | -5.66 亿 |
| 现金流入 | 7.74 亿 | 5.69 亿 | 0.3 亿 | 1.9 亿 | 1.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.09 亿 | 8.74 亿 | 7.56 亿 | 5.56 亿 | 7.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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