资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 37.8 | 37.9 | 32.0 | 31.1 | |
| 应收款项（%） | 31.9 | 28.4 | 23.1 | 20.0 | 23.8 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 3.3 | 5.1 | 6.2 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 95.1 | 94.0 | 93.7 | 94.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 4.9 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.2 | 33.2 | 33.1 | 30.7 | 30.9 | |
| 流动负债（%） | 61.8 | 42.0 | 41.3 | 40.8 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 57.0 | -- | 57.7 | 50.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 8.4 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.1 | 17.2 | 13.3 | 10.4 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.6 | 16.2 | 12.8 | 10.0 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 280.1 | 227.2 | 200.9 | 153.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 15.4 | 13.4 | 12.6 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 9.8 | 9.0 | 7.7 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 5.8 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.0 | 41.4 | 50.9 | 41.9 | 48.6 | |
| 完整生意周期（天） | 63.2 | 98.9 | 85.9 | 75.8 | 75.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.3 | 98.2 | 85.9 | 75.4 | 73.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 191.0 | 526.1 | 52042.4 | 978.9 | 244.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.3 | 149.2 | 128.0 | 127.8 | 113.1 | |
| 缺钱天数（天） | -51.2 | -50.3 | -42.1 | -52.0 | -38.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.3 | -4.4 | 23.4 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.8 | -5.3 | 13.6 | -15.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.0 | 137.3 | 7.6 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.1 | 226.6 | 227.9 | 229.4 | 194.8 | |
| 流动比率（%） | 146.8 | 226.6 | 227.9 | 229.9 | 195.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 76.1 | 27.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 43.0 | 42.8 | 42.3 | 49.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1126.8 | 2572.1 | 2151.1 | 1944.2 | 1891.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.0 | 21.6 | 17.0 | -0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 615.2 | 543.7 | 99.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.9 | -20.6 | 2.5 | -12.4 | -- |
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