圣晖集成现金流表
-0.38亿
营业现金流
-0.91亿
投资现金流
0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 圣晖集成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 1.42 亿 | 5.42 亿 | 7.1 亿 | 5.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | 1.61 亿 | 1.34 亿 | -370.82 万 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 14.9 亿 | 17.32 亿 | 21.91 亿 | 21.19 亿 | 21.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.75 亿 | 16.76 亿 | 21.67 亿 | 20.66 亿 | 21.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.34 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 15.54 亿 | 15.71 亿 | 20.57 亿 | 21.23 亿 | 22.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.64 亿 | 13.43 亿 | 18.06 亿 | 18.89 亿 | 19.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.82 亿 | 1.0 亿 | 1.31 亿 | 1.39 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.78 亿 | 0.77 亿 | 0.53 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.39 万 | -1.26 亿 | 1.07 亿 | -0.78 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 55.77 万 | 47.53 万 | 3.73 亿 | 2.73 亿 | 2.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.23 万 | 3.71 亿 | 2.72 亿 | 2.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 180.99 万 | 90.89 万 | 118.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 55.77 万 | 27.3 万 | 2.8 万 | 18.59 万 | 23.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 188.16 万 | 1.27 亿 | 2.66 亿 | 3.51 亿 | 3.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188.16 万 | 478.33 万 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.22 亿 | 2.49 亿 | 3.37 亿 | 3.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505.4 万 | 3.65 亿 | -0.75 亿 | -0.57 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 1.91 亿 | 7.38 亿 | 0.31 亿 | 0.83 亿 | 1.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.05 亿 | 211.45 万 | 540.15 万 | 371.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 540.15 万 | 371.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.96 亿 | 3.73 亿 | 1.06 亿 | 1.4 亿 | 1.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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