资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 28.0 39.4 26.1 27.6 28.0
应收款项(%) 16.2 9.4 11.8 13.3 14.4
存货(%) 12.0 5.9 6.8 6.0 6.1
其他流动资产(%) 2.2 3.9 4.7 4.4 4.3
流动资产(%) 64.3 65.7 61.5 57.7 56.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 35.7 34.3 38.5 42.3 43.1
负债
应付款项(%) 34.7 19.2 10.5 6.2 3.5
流动负债(%) 54.6 37.7 45.6 50.6 49.0
非流动负债(%) 6.6 4.5 1.1 5.6 6.3
权益
股东权益(%) 38.8 57.9 -- 43.8 44.8
权益乘数(倍) 2.4 2.0 1.8 2.3 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.9 5.8 5.1 3.6 3.3
ROE=净资产收益率(%) 25.8 11.4 9.3 7.5 6.5
ROIC=资本回报率(%) 21.9 9.6 7.1 5.2 4.7
税前纯益占实收资本(%) 130.5 70.2 95.5 -- --
EPS=每股收益(元) 1.1 0.9 0.9 0.7 0.6
毛利率(%) 14.4 9.0 10.7 9.0 8.4
营业利润率(%) 8.4 4.5 5.8 4.3 3.6
营业费用率(%) 5.5 4.7 5.0 4.3 4.3
净利率(%) 7.0 5.3 5.1 3.8 3.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.1 1.0 0.9 1.0
固定资产周转率(次/年) 6.7 5.1 4.2 3.2 3.3
完整生意周期(天) 72.2 70.8 65.1 75.7 80.6
应收款项周转率(次/年) 8.4 9.0 9.4 7.5 7.0
应收款项周转天数(天) 43.6 40.4 39.0 48.7 52.0
存货周转率(次/年) 12.8 12.0 14.0 13.5 12.8
存货周转天数(天) 28.6 30.4 26.1 27.1 28.5
应付款项周转天数(天) 98.9 93.2 59.4 34.6 18.7
缺钱天数(天) -26.7 -22.3 5.7 41.1 61.9
成长能力
营收增长率(%) 51.4 10.4 23.1 -- --
营业利润增长率(%) 18.4 -40.7 57.1 -- --
净资本增长率(%) 25.5 140.4 7.1 -- --
偿债能力
速动比率(%) 95.8 158.7 120.1 102.0 103.6
流动比率(%) 117.7 174.3 135.0 113.9 116.1
利息保障倍数(倍) 34.1 13.1 20.1 9.7 7.8
财务结构
负债占资产比率(%) 61.2 42.1 46.6 56.2 55.2
长期资金占重资产比率(%) 173.1 227.6 168.2 154.6 159.6
现金能力
现金流量比率(%) 18.6 -6.3 -29.6 -- --
现金流量允当比率(%) -- 33.2 -1.1 -- --
现金再投资比率(%) 10.7 -22.6 -62.7 -- --