云中马现金流表
1.39亿
营业现金流
-3.62亿
投资现金流
3.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云中马现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.77 亿 | 2.78 亿 | 7.01 亿 | 4.34 亿 | 3.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 亿 | -0.51 亿 | -3.37 亿 | 0.68 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 14.09 亿 | 19.09 亿 | 22.95 亿 | 27.07 亿 | 25.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.92 亿 | 18.89 亿 | 22.4 亿 | 26.62 亿 | 25.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.45 亿 | 0.43 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 12.73 亿 | 19.6 亿 | 26.32 亿 | 26.39 亿 | 24.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.73 亿 | 17.39 亿 | 23.95 亿 | 23.53 亿 | 21.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.28 亿 | 1.6 亿 | 2.01 亿 | 2.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.8 亿 | 0.6 亿 | 0.68 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05 亿 | -2.08 亿 | -2.93 亿 | -3.26 亿 | -3.62 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.2 亿 | 1.67 亿 | 0.83 亿 | 1.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 124.28 万 | 13.33 万 | 15.46 万 | 46.1 万 | 62.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.2 亿 | 1.67 亿 | 0.83 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流出 | 2.41 亿 | 2.28 亿 | 4.6 亿 | 4.09 亿 | 5.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06 亿 | 2.08 亿 | 2.59 亿 | 3.06 亿 | 3.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 1,000.0 万 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.2 亿 | 1.75 亿 | 0.93 亿 | 1.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 6.82 亿 | 3.63 亿 | 1.9 亿 | 3.74 亿 |
| 现金流入 | 2.42 亿 | 9.34 亿 | 8.79 亿 | 21.88 亿 | 26.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.71 亿 | 2.52 亿 | 5.16 亿 | 19.98 亿 | 22.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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