资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 21.1 | 23.3 | 28.6 | 28.7 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 29.1 | 29.6 | 26.8 | 26.8 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 4.8 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 59.3 | 61.3 | 63.2 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 40.7 | 38.7 | 36.8 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 17.3 | 23.1 | 21.8 | 20.8 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 36.3 | 36.3 | 30.5 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 4.7 | 4.9 | 7.6 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 59.0 | -- | 61.9 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | -5.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | -5.3 | -4.8 | 0.8 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -9.4 | -9.1 | 1.4 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.0 | -74.8 | -51.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 16.7 | 15.8 | 18.2 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | -0.8 | -11.0 | -9.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 22.6 | 24.6 | 18.8 | 19.4 | |
| 净利率（%) | -0.3 | -9.5 | -8.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 257.1 | 256.4 | 249.5 | 227.6 | 247.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 204.3 | 200.5 | 194.0 | 181.9 | 183.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 8.0 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 52.8 | 55.9 | 55.6 | 45.7 | 64.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.0 | 156.1 | 157.9 | 177.2 | 188.6 | |
| 缺钱天数（天） | 84.1 | 100.2 | 91.6 | 50.4 | 59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | -7.6 | -14.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -206.4 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.8 | -3.0 | -8.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.7 | 143.2 | 150.2 | 191.7 | 187.2 | |
| 流动比率（%） | 158.8 | 163.6 | 168.9 | 207.4 | 209.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | -15.4 | -6.1 | 6.8 | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 41.0 | 41.2 | 38.1 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.2 | 262.5 | 264.4 | 305.0 | 309.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.7 | 11.8 | 13.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.8 | 45.3 | 65.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.4 | -27.6 | -29.1 | -- | -- |
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