华脉科技现金流表
-0.68亿
营业现金流
0.77亿
投资现金流
0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华脉科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.19 亿 | 3.05 亿 | 2.58 亿 | 2.5 亿 | 3.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | 0.76 亿 | 0.77 亿 | 0.36 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 12.87 亿 | 15.41 亿 | 11.61 亿 | 9.96 亿 | 8.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.39 亿 | 14.21 亿 | 11.13 亿 | 9.64 亿 | 8.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.93 亿 | 0.45 亿 | 0.29 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 13.45 亿 | 14.65 亿 | 10.84 亿 | 9.6 亿 | 9.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.23 亿 | 11.7 亿 | 8.05 亿 | 7.25 亿 | 7.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.72 亿 | 1.49 亿 | 1.18 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 0.96 亿 | 0.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.61 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 2.89 亿 | 3.01 亿 | 4.21 亿 | 5.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.68 亿 | 2.85 亿 | 2.53 亿 | 4.18 亿 | 5.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 51.02 万 | 207.7 万 | 261.15 万 | 202.46 万 | 190.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 276.17 万 | 46.67 万 | 0.46 亿 | 54.07 万 | -172.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 195.0 万 | 20.05 万 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.89 亿 | 3.22 亿 | 2.67 亿 | 3.59 亿 | 4.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 902.62 万 |
| -投资支付的现金 | 1.43 亿 | 3.05 亿 | 2.5 亿 | 3.48 亿 | 4.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7,024.0 元 | 7,024.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | -0.93 亿 | -1.19 亿 | -0.26 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 6.15 亿 | 2.95 亿 | 2.61 亿 | 2.6 亿 | 2.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.48 亿 | 0.69 亿 | 45.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.0 万 | 0.69 亿 | 45.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.52 亿 | 3.88 亿 | 3.8 亿 | 2.87 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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