资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 7.3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 13.9 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | |
| 存货（%） | 8.6 | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 33.9 | 22.1 | 20.4 | 20.7 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 7.7 | 5.5 | 4.3 | 15.2 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 66.1 | 77.9 | 79.6 | 79.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 9.8 | 14.8 | 15.4 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 37.2 | 40.3 | 50.6 | 48.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 17.5 | 25.6 | 19.2 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.0 | 45.3 | -- | 30.2 | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.8 | 1.8 | -1.2 | -2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 7.3 | 4.4 | -4.4 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.8 | 3.4 | 0.1 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.0 | 44.0 | 23.6 | -10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 11.9 | 13.5 | 7.8 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 7.9 | 5.7 | -2.1 | -6.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.3 | 8.8 | 6.6 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 6.6 | 4.1 | -2.5 | -6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 167.6 | 158.5 | 162.9 | 121.6 | 129.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.2 | 102.0 | 99.1 | 76.5 | 83.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 8.1 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 58.4 | 56.5 | 63.7 | 45.1 | 45.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.8 | 68.7 | 123.9 | 123.5 | 132.6 | |
| 缺钱天数（天） | 102.7 | 89.8 | 39.0 | -1.9 | -3.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 86.9 | 15.1 | 0.6 | 32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.5 | 58.7 | -28.0 | -147.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 8.7 | 6.2 | -9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.9 | 71.2 | 40.2 | 30.1 | 31.0 | |
| 流动比率（%） | 137.6 | 91.1 | 54.9 | 40.2 | 42.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 4.5 | 2.9 | 0.1 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.0 | 54.7 | 65.9 | 69.8 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.4 | 160.7 | 93.3 | 74.6 | 77.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | 8.0 | 7.2 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.9 | 17.0 | 15.0 | 19.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.0 | -28.2 | -40.9 | -58.1 | -- |
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