三维股份现金流表
2.68亿
营业现金流
-3.92亿
投资现金流
1.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三维股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.99 亿 | 2.24 亿 | 3.62 亿 | 2.42 亿 | 1.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 1.65 亿 | 2.22 亿 | 3.08 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流入 | 17.89 亿 | 30.43 亿 | 36.84 亿 | 37.52 亿 | 48.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.73 亿 | 28.67 亿 | 33.6 亿 | 35.36 亿 | 45.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 1.25 亿 | 1.99 亿 | 1.77 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流出 | 16.51 亿 | 28.79 亿 | 34.61 亿 | 34.44 亿 | 46.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.73 亿 | 22.26 亿 | 28.08 亿 | 28.31 亿 | 38.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 亿 | 2.87 亿 | 2.65 亿 | 2.67 亿 | 3.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 1.8 亿 | 1.44 亿 | 1.41 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.85 亿 | 1.86 亿 | 2.44 亿 | 2.05 亿 | 2.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.94 亿 | -4.2 亿 | -13.56 亿 | -21.36 亿 | -3.92 亿 |
| 现金流入 | 321.18 万 | 320.75 万 | 2.23 亿 | 6.5 亿 | 611.65 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 300.04 万 | 287.67 万 | 209.66 万 | 288.38 万 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.14 万 | 33.08 万 | 7,966.0 元 | 30.53 万 | 888.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.21 亿 | 6.47 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流出 | 5.98 亿 | 4.23 亿 | 15.79 亿 | 27.86 亿 | 3.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.18 亿 | 2.69 亿 | 13.53 亿 | 26.46 亿 | 3.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 360.0 万 | 2.0 万 | 0.17 亿 | 50.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 1.5 亿 | 2.26 亿 | 1.24 亿 | 0.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.85 亿 | 3.99 亿 | 10.14 亿 | 17.51 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 10.11 亿 | 12.28 亿 | 25.57 亿 | 46.35 亿 | 34.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 610.0 万 | 370.0 万 | 1.94 亿 | 0.26 亿 | 500.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.0 万 | 370.0 万 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.25 亿 | 8.29 亿 | 15.44 亿 | 28.84 亿 | 32.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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