资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 21.7 | 17.1 | 15.6 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 存货（%） | 25.0 | 43.4 | 51.7 | 47.8 | 52.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 78.4 | 81.0 | 75.2 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 21.6 | 19.0 | 24.8 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 14.0 | 9.7 | 13.7 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 50.5 | 54.9 | 51.9 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 6.8 | 6.9 | 8.1 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 42.7 | -- | 40.0 | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.2 | 53.0 | 55.2 | 59.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 33.2 | 35.1 | 35.2 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 24.5 | 26.5 | 22.7 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 402.1 | 549.7 | 858.4 | 884.3 | 863.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.5 | 66.4 | 76.9 | 74.6 | 68.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 327.6 | 483.3 | 781.6 | 809.7 | 795.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.7 | 153.9 | 190.7 | 190.9 | 110.6 | |
| 缺钱天数（天） | 293.3 | 395.8 | 667.7 | 693.4 | 753.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 24.1 | 8.8 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 353.6 | 60.1 | 19.2 | 10.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.5 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.8 | 69.4 | 53.5 | 52.8 | 44.6 | |
| 流动比率（%） | 209.6 | 155.5 | 147.7 | 145.0 | 154.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 136.9 | 166.7 | ∞ | 592.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 57.3 | 61.8 | 60.0 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 421.0 | 388.2 | 409.4 | 286.3 | 293.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.0 | -3.7 | 13.2 | -4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.3 | 23.9 | 36.4 | 24.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.1 | -12.2 | -20.7 | -10.1 | -- |
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