天鹅股份现金流表
-1.51亿
营业现金流
-0.24亿
投资现金流
0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天鹅股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.25 亿 | 3.63 亿 | 3.61 亿 | 3.25 亿 | 3.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | -0.35 亿 | 1.61 亿 | -0.53 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 7.31 亿 | 8.19 亿 | 12.19 亿 | 5.87 亿 | 5.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.01 亿 | 7.86 亿 | 11.46 亿 | 5.43 亿 | 5.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.7 亿 | 0.41 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 5.75 亿 | 8.54 亿 | 10.58 亿 | 6.4 亿 | 7.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.13 亿 | 6.66 亿 | 8.2 亿 | 4.16 亿 | 4.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.23 亿 | 1.36 亿 | 1.39 亿 | 1.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.47 亿 | 0.29 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 916.3 万 | -0.32 亿 | -0.4 亿 | -0.27 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 580.07 万 | 301.14 万 | 309.91 万 | 311.29 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 376.58 万 | 700.0 元 | 1.14 万 | 59.91 万 | 81.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.29 亿 | 580.0 万 | 300.0 万 | 250.0 万 | 230.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.43 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 487.81 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | 0.66 亿 | -1.58 亿 | 0.6 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 1.44 亿 | 2.1 亿 | 1.15 亿 | 1.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.78 亿 | 3.68 亿 | 0.55 亿 | 0.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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