资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 14.6 | 17.1 | 17.5 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 35.6 | 33.9 | 33.1 | 29.8 | 30.5 | |
| 存货（%） | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 86.7 | 87.4 | 85.8 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 13.3 | 12.6 | 14.2 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.7 | 30.9 | 29.7 | 31.4 | 30.8 | |
| 流动负债（%） | 62.4 | 61.5 | 58.3 | 55.8 | 52.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 37.8 | -- | 40.6 | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 3.0 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 16.5 | 15.0 | 7.6 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 16.0 | 14.1 | 7.2 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.3 | 121.0 | 120.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 36.9 | 39.0 | 37.2 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 14.1 | 15.5 | 10.5 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 18.9 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 8.9 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 13.4 | 13.3 | |
| 完整生意周期（天） | 251.1 | 278.6 | 319.8 | 375.8 | 375.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 212.7 | 244.6 | 286.0 | 339.6 | 338.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 10.7 | 10.8 | 10.1 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 38.4 | 34.1 | 33.8 | 36.2 | 36.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 266.7 | 338.9 | 424.0 | 525.1 | 505.3 | |
| 缺钱天数（天） | -15.6 | -60.2 | -104.2 | -149.4 | -130.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 0.3 | -8.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | 11.1 | 0.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 12.4 | 12.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.3 | 136.7 | 146.2 | 150.2 | 157.1 | |
| 流动比率（%） | 139.9 | 140.9 | 150.0 | 153.8 | 161.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 91.2 | 100.2 | 26.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 62.2 | 61.7 | 59.4 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1072.5 | 1270.8 | 1558.2 | 1356.5 | 1369.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | 6.7 | 6.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 250.8 | 258.7 | 302.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -4.4 | -0.9 | -- | -- |
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