华设集团现金流表
4.57亿
营业现金流
-4.76亿
投资现金流
-2.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华设集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.29 亿 | 16.89 亿 | 17.03 亿 | 20.8 亿 | 17.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.92 亿 | 4.9 亿 | 4.99 亿 | 3.07 亿 | 4.57 亿 |
| 现金流入 | 50.89 亿 | 52.9 亿 | 53.01 亿 | 46.67 亿 | 45.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.38 亿 | 51.34 亿 | 50.04 亿 | 45.23 亿 | 42.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 1.56 亿 | 2.96 亿 | 1.45 亿 | 2.48 亿 |
| 现金流出 | 46.97 亿 | 48.01 亿 | 48.02 亿 | 43.61 亿 | 40.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.27 亿 | 20.13 亿 | 20.11 亿 | 17.38 亿 | 17.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.26 亿 | 19.68 亿 | 19.19 亿 | 17.61 亿 | 15.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.15 亿 | 4.05 亿 | 3.94 亿 | 3.74 亿 | 2.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.3 亿 | 4.15 亿 | 4.77 亿 | 4.87 亿 | 4.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.34 亿 | -1.84 亿 | -2.33 亿 | -3.71 亿 | -4.76 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 1.08 亿 | 0.76 亿 | 2.11 亿 | 4.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 700.0 万 | 0.97 亿 | 0.5 亿 | 2.0 亿 | 4.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 872.14 万 | 236.71 万 | 979.04 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.55 万 | 221.92 万 | 0.24 亿 | 167.28 万 | 192.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9,971.0 元 | 136.5 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.65 亿 | 2.91 亿 | 3.09 亿 | 5.82 亿 | 9.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 0.47 亿 | 0.78 亿 | 0.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.33 亿 | 2.29 亿 | 2.63 亿 | 5.02 亿 | 8.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 174.25 万 | 244.16 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.98 亿 | -2.92 亿 | 1.11 亿 | -2.5 亿 | -2.85 亿 |
| 现金流入 | 4.85 亿 | 3.96 亿 | 6.62 亿 | 3.95 亿 | 3.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 550.38 万 | 0.74 亿 | 490.0 万 | 861.62 万 | 861.62 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 680.0 万 | 340.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.82 亿 | 6.88 亿 | 5.5 亿 | 6.45 亿 | 6.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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