资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 19.9 | 26.4 | 34.0 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 3.7 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 24.8 | 32.7 | 36.2 | 43.0 | 44.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.2 | 67.3 | 63.8 | 57.0 | 55.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 13.0 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 15.4 | 14.2 | 7.2 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 71.6 | -- | 84.9 | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 15.0 | 14.2 | 15.8 | 12.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 21.8 | 19.0 | 19.2 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 17.6 | 16.3 | 17.4 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | 35.2 | 38.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 30.0 | 32.8 | 32.5 | 29.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 27.2 | 29.9 | 34.7 | 30.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 23.1 | 25.3 | 29.9 | 25.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 41.8 | 36.1 | 40.6 | 43.9 | 50.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.2 | 39.2 | 34.6 | 22.4 | 17.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.9 | 9.3 | 10.5 | 16.3 | 21.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 13.6 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 28.9 | 26.8 | 30.0 | 27.7 | 29.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.2 | 30.1 | 30.5 | 27.1 | 43.4 | |
| 缺钱天数（天） | 6.6 | 5.9 | 10.0 | 16.8 | 7.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.2 | 62.2 | -1.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.7 | 336.2 | 8.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 27.6 | 21.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.1 | 226.6 | 459.0 | 516.5 | 513.6 | |
| 流动比率（%） | 167.8 | 252.2 | 498.7 | 548.7 | 545.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 34.4 | 50.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 28.4 | 21.4 | 15.1 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.6 | 151.7 | 165.8 | 183.4 | 188.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.8 | 143.4 | 291.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 330.5 | 286.0 | 270.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | 9.6 | 6.7 | -- | -- |
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