招商南油现金流表
19.08亿
营业现金流
-9.38亿
投资现金流
-8.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商南油现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.96 亿 | 11.8 亿 | 20.83 亿 | 30.61 亿 | 43.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.53 亿 | 19.57 亿 | 24.6 亿 | 24.84 亿 | 19.08 亿 |
| 现金流入 | 40.16 亿 | 61.22 亿 | 66.65 亿 | 67.6 亿 | 60.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.77 亿 | 59.96 亿 | 65.37 亿 | 66.47 亿 | 59.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.94 亿 | 0.78 亿 | 0.89 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 31.63 亿 | 41.65 亿 | 42.05 亿 | 42.76 亿 | 40.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.54 亿 | 29.92 亿 | 28.77 亿 | 28.86 亿 | 28.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.7 亿 | 8.69 亿 | 9.07 亿 | 9.29 亿 | 9.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.66 亿 | 2.66 亿 | 3.88 亿 | 4.25 亿 | 2.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.37 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.97 亿 | -6.7 亿 | -10.87 亿 | -7.12 亿 | -9.38 亿 |
| 现金流入 | 0.94 亿 | 0.59 亿 | 0.32 亿 | 5.8 亿 | -379.98 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.94 亿 | 0.59 亿 | 0.32 亿 | 5.74 亿 | -948.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 568.06 万 | 568.06 万 |
| 现金流出 | 3.91 亿 | 7.29 亿 | 11.2 亿 | 12.92 亿 | 9.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.91 亿 | 7.29 亿 | 11.2 亿 | 12.92 亿 | 9.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.44 亿 | -4.54 亿 | -4.25 亿 | -4.97 亿 | -8.61 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 6.28 亿 | 13.16 亿 | 0.19 亿 | 2.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.94 亿 | 10.82 亿 | 17.4 亿 | 5.16 亿 | 10.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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