资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 29.3 | 37.5 | 28.0 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | |
| 存货（%） | 18.8 | 17.0 | 15.6 | 14.3 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 61.3 | 60.6 | 62.6 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 38.7 | 39.4 | 37.4 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 14.7 | 13.3 | 12.4 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 30.4 | 26.6 | 25.4 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 62.0 | -- | 66.3 | 67.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 4.6 | 6.6 | 4.2 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 8.2 | 11.1 | 6.8 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 8.1 | 9.6 | 6.6 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.3 | 40.1 | 48.6 | 45.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 31.0 | 31.6 | 32.5 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 11.8 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 22.0 | 20.5 | 22.6 | 23.9 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 11.1 | 15.9 | 11.0 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 286.2 | 280.0 | 260.1 | 257.7 | 272.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.7 | 52.9 | 50.0 | 48.6 | 47.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 238.4 | 227.1 | 210.2 | 209.1 | 225.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.2 | 179.7 | 180.9 | 180.3 | 173.9 | |
| 缺钱天数（天） | 122.0 | 100.3 | 79.3 | 77.3 | 99.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.8 | -2.8 | 2.6 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.9 | -15.8 | 25.2 | -2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 3.9 | 12.0 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.7 | 145.5 | 169.5 | 189.9 | 181.3 | |
| 流动比率（%） | 249.7 | 201.5 | 228.0 | 246.1 | 243.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 133.4 | 124.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 38.0 | 33.9 | 33.7 | 32.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 801.4 | 1114.3 | 1262.3 | 1467.9 | 1474.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 26.1 | 20.6 | 14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.2 | 164.3 | 214.2 | 172.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | 6.4 | 0.4 | 1.3 | -- |
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