中国出版现金流表
7.25亿
营业现金流
-9.75亿
投资现金流
-1.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国出版现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.87 亿 | 14.57 亿 | 12.34 亿 | 30.17 亿 | 3.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.62 亿 | 11.78 亿 | 8.57 亿 | 5.86 亿 | 7.25 亿 |
| 现金流入 | 67.13 亿 | 67.16 亿 | 68.86 亿 | 67.03 亿 | 66.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.52 亿 | 63.27 亿 | 65.49 亿 | 64.25 亿 | 64.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.0 亿 | 2.91 亿 | 2.69 亿 | 2.06 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 56.51 亿 | 55.38 亿 | 60.3 亿 | 61.17 亿 | 59.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.66 亿 | 34.93 亿 | 39.42 亿 | 39.86 亿 | 37.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.81 亿 | 12.84 亿 | 13.11 亿 | 13.29 亿 | 13.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.97 亿 | 2.77 亿 | 3.0 亿 | 3.37 亿 | 3.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.07 亿 | 4.85 亿 | 4.77 亿 | 4.64 亿 | 4.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.08 亿 | -8.94 亿 | 11.27 亿 | -30.65 亿 | -9.75 亿 |
| 现金流入 | 107.8 亿 | 123.91 亿 | 51.2 亿 | 57.23 亿 | 80.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 105.93 亿 | 122.5 亿 | 49.01 亿 | 54.45 亿 | 76.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.84 亿 | 1.34 亿 | 1.07 亿 | 0.75 亿 | 1.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 92.06 万 | 227.54 万 | 22.56 万 | 28.49 万 | 30.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192.64 万 | 59.82 万 | 0.0 元 | 78.47 万 | 74.47 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 436.21 万 | 1.12 亿 | 2.01 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流出 | 117.88 亿 | 132.85 亿 | 39.93 亿 | 87.87 亿 | 90.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 11.77 亿 | 0.46 亿 | 5.38 亿 | 4.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 116.51 亿 | 120.98 亿 | 39.46 亿 | 82.5 亿 | 85.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 988.71 万 | 22.23 万 | 7.12 万 | 7.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.83 亿 | -5.08 亿 | -2.0 亿 | -1.44 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 543.0 万 | 500.0 万 | 6.1 亿 | 2.85 亿 | 2.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 43.0 万 | 0.0 元 | 3.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 5.13 亿 | 8.1 亿 | 4.29 亿 | 4.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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