资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 17.7 17.2 7.9 6.5 6.8
应收款项(%) 2.0 1.8 1.9 1.6 1.9
存货(%) 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9
其他流动资产(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
流动资产(%) 27.8 27.4 17.8 14.7 15.0
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 72.2 72.6 82.2 85.3 85.0
负债
应付款项(%) 4.3 3.6 4.5 2.6 2.3
流动负债(%) 24.1 13.7 20.1 24.8 23.9
非流动负债(%) 31.2 35.1 20.1 17.4 18.9
权益
股东权益(%) 44.7 51.2 -- 57.8 57.2
权益乘数(倍) 2.3 2.1 1.8 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.9 8.1 7.7 7.8 6.9
ROE=净资产收益率(%) 13.8 17.1 13.8 13.3 11.6
ROIC=资本回报率(%) 7.4 9.5 10.1 10.3 9.2
税前纯益占实收资本(%) 58.5 73.1 66.6 -- --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
毛利率(%) 18.7 21.9 25.9 28.4 27.5
营业利润率(%) 18.0 20.2 20.4 23.1 22.0
营业费用率(%) 5.7 4.7 8.2 3.7 3.7
净利率(%) 15.0 17.1 19.0 20.2 18.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6
完整生意周期(天) 41.5 36.3 42.6 43.3 48.6
应收款项周转率(次/年) 19.9 25.1 22.0 22.4 17.1
应收款项周转天数(天) 18.4 14.6 16.6 16.3 21.4
存货周转率(次/年) 15.8 16.8 14.0 13.5 13.4
存货周转天数(天) 23.1 21.8 26.0 27.0 27.2
应付款项周转天数(天) 47.7 39.0 48.9 45.9 45.3
缺钱天数(天) -6.2 -2.6 -6.3 -2.6 3.2
成长能力
营收增长率(%) 13.0 21.7 -12.9 -- --
营业利润增长率(%) 33.6 36.4 -11.9 -- --
净资本增长率(%) 1.8 24.6 11.5 -- --
偿债能力
速动比率(%) 106.1 183.9 78.0 51.1 55.0
流动比率(%) 115.4 199.8 88.5 59.2 62.8
利息保障倍数(倍) 10.0 15.3 6.2 6.6 6.1
财务结构
负债占资产比率(%) 55.3 48.8 40.2 42.2 42.8
长期资金占重资产比率(%) 119.0 136.3 113.7 113.1 114.6
现金能力
现金流量比率(%) 44.9 78.0 71.2 -- --
现金流量允当比率(%) 159.7 206.6 176.4 -- --
现金再投资比率(%) -11.6 -1.6 -22.4 -- --