招商轮船现金流表
79.05亿
营业现金流
-67.75亿
投资现金流
-3.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商轮船现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 106.46 亿 | 105.65 亿 | 110.86 亿 | 49.49 亿 | 45.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.09 亿 | 69.95 亿 | 89.17 亿 | 84.76 亿 | 79.05 亿 |
| 现金流入 | 240.49 亿 | 296.54 亿 | 270.44 亿 | 261.91 亿 | 255.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 235.13 亿 | 289.26 亿 | 258.06 亿 | 256.55 亿 | 250.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.73 亿 | 6.56 亿 | 10.95 亿 | 4.52 亿 | 4.16 亿 |
| 现金流出 | 175.41 亿 | 226.59 亿 | 181.26 亿 | 177.15 亿 | 176.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 142.2 亿 | 183.67 亿 | 141.42 亿 | 136.65 亿 | 137.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.22 亿 | 25.96 亿 | 26.37 亿 | 26.09 亿 | 25.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.86 亿 | 11.89 亿 | 7.11 亿 | 9.68 亿 | 10.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.13 亿 | 5.06 亿 | 6.35 亿 | 4.73 亿 | 3.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.85 亿 | -18.21 亿 | -47.16 亿 | -78.63 亿 | -67.75 亿 |
| 现金流入 | 28.6 亿 | 13.47 亿 | 5.31 亿 | 6.09 亿 | 3.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.31 亿 | 1.92 亿 | 2.66 亿 | 3.72 亿 | 2.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.04 亿 | 10.07 亿 | 1.95 亿 | 1.63 亿 | 69.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.25 亿 | 1.49 亿 | 0.71 亿 | 0.73 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 24.75 亿 | 31.68 亿 | 52.48 亿 | 84.72 亿 | 71.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.3 亿 | 26.96 亿 | 44.89 亿 | 75.5 亿 | 65.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.72 亿 | 1.94 亿 | 9.21 亿 | 5.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.88 亿 | -52.57 亿 | -103.76 亿 | -10.47 亿 | -3.66 亿 |
| 现金流入 | 50.11 亿 | 26.48 亿 | 97.0 亿 | 143.61 亿 | 230.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 3.82 万 | 3.82 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 92.0 元 | 3.82 万 | 3.82 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 117.99 亿 | 79.05 亿 | 200.77 亿 | 154.08 亿 | 233.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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