资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 1.9 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 4.2 | 5.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 96.9 | 97.9 | 95.1 | 95.8 | 94.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 2.9 | 3.0 | |
| 非流动负债（%） | 25.5 | 24.9 | 20.4 | 18.0 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.5 | 71.8 | -- | 79.1 | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -0.5 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | -0.3 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 1.1 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.7 | -2.1 | 31.2 | 34.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 13.5 | 45.8 | 47.4 | 47.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | -5.4 | 37.6 | 40.6 | 40.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 19.1 | 7.8 | 6.3 | 2.0 | |
| 净利率（%) | 14.4 | -8.0 | 27.5 | 30.1 | 30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 9.4 | 14.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.4 | 80.6 | 66.1 | 38.8 | 25.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 9.4 | 14.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.6 | 17.5 | 19.8 | 21.9 | 21.8 | |
| 缺钱天数（天） | -8.2 | -13.0 | -14.3 | -12.5 | -7.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | -34.0 | 110.4 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.0 | -116.8 | 1562.7 | 11.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -1.8 | 5.1 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 65.0 | 97.9 | 147.0 | 182.0 | |
| 流动比率（%） | 103.2 | 65.0 | 97.9 | 147.0 | 182.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 0.6 | 7.5 | 10.6 | 11.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.5 | 28.2 | 25.4 | 20.9 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 126.3 | 124.7 | 126.7 | 128.8 | 130.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 172.4 | 73.1 | 143.1 | 245.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.8 | 101.8 | 156.7 | 190.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -2.6 | -3.0 | -5.3 | -- |
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