京沪高铁现金流表
203.49亿
营业现金流
-11.43亿
投资现金流
-204.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京沪高铁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 79.5 亿 | 89.18 亿 | 53.39 亿 | 129.03 亿 | 101.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154.68 亿 | 68.01 亿 | 210.81 亿 | 200.65 亿 | 203.49 亿 |
| 现金流入 | 269.76 亿 | 159.56 亿 | 363.31 亿 | 383.16 亿 | 387.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 267.32 亿 | 157.31 亿 | 361.19 亿 | 381.73 亿 | 387.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.44 亿 | 1.87 亿 | 2.12 亿 | 1.43 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 115.09 亿 | 91.55 亿 | 152.51 亿 | 182.51 亿 | 184.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.16 亿 | 85.19 亿 | 101.89 亿 | 115.48 亿 | 116.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.4 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 0.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 33.73 亿 | 5.51 亿 | 49.48 亿 | 65.58 亿 | 66.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.4 亿 | 0.62 亿 | 0.92 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.07 亿 | -10.99 亿 | -11.13 亿 | -11.68 亿 | -11.43 亿 |
| 现金流入 | 0.97 亿 | 2,476.0 元 | 3.78 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.75 亿 | 2,476.0 元 | 25.28 万 | 683.17 万 | 682.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 3.78 亿 | 500.0 万 | 700.0 万 |
| 现金流出 | 37.04 亿 | 10.99 亿 | 14.9 亿 | 11.8 亿 | 11.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.53 亿 | 10.99 亿 | 14.9 亿 | 11.8 亿 | 11.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.92 亿 | -92.81 亿 | -124.04 亿 | -216.09 亿 | -204.0 亿 |
| 现金流入 | 78.88 亿 | 46.59 亿 | 168.94 亿 | 129.93 亿 | 105.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 187.81 亿 | 139.4 亿 | 292.98 亿 | 346.03 亿 | 309.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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