资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 12.0 | 13.3 | 13.8 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 18.4 | 17.1 | 17.0 | 21.7 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 34.5 | 36.4 | 36.4 | 34.6 | 35.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.5 | 63.6 | 63.6 | 65.4 | 64.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 14.0 | 15.9 | 18.6 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 27.6 | 28.1 | 35.7 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 20.7 | 21.2 | 10.8 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 51.7 | -- | 53.6 | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 6.1 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | 62.5 | 88.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 12.3 | 15.9 | 15.7 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 8.4 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 5.5 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 166.3 | 157.0 | 142.0 | 128.0 | 149.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.8 | 126.6 | 117.7 | 107.1 | 128.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 17.5 | 16.8 | |
| 存货周转天数（天） | 36.6 | 30.3 | 24.3 | 20.9 | 21.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.0 | 113.0 | 118.5 | 128.5 | 116.6 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 43.9 | 23.5 | -0.5 | 33.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 22.1 | 23.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -72.3 | 241.0 | 42.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 4.4 | 5.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.9 | 119.9 | 119.4 | 89.1 | 93.5 | |
| 流动比率（%） | 114.9 | 132.0 | 129.6 | 96.8 | 102.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 34.9 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 48.3 | 49.2 | 46.4 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.5 | 132.0 | 129.4 | 112.1 | 115.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.7 | 32.4 | 56.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.6 | 125.7 | 127.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | -6.2 | 10.6 | -- | -- |
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