中海油服现金流表
95.63亿
营业现金流
-3.94亿
投资现金流
-57.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中海油服现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.84 亿 | 50.06 亿 | 35.62 亿 | 59.78 亿 | 54.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.24 亿 | 69.0 亿 | 130.96 亿 | 110.17 亿 | 95.63 亿 |
| 现金流入 | 318.21 亿 | 372.89 亿 | 495.96 亿 | 515.56 亿 | 504.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 315.85 亿 | 364.34 亿 | 487.21 亿 | 511.23 亿 | 500.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 243.97 亿 | 303.89 亿 | 365.0 亿 | 405.39 亿 | 409.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 166.14 亿 | 206.3 亿 | 260.74 亿 | 286.49 亿 | 291.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.68 亿 | 72.44 亿 | 82.03 亿 | 86.89 亿 | 85.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.31 亿 | 20.03 亿 | 16.3 亿 | 25.32 亿 | 25.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.84 亿 | 5.13 亿 | 5.94 亿 | 6.69 亿 | 6.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.33 亿 | -37.34 亿 | -74.61 亿 | -50.77 亿 | -3.94 亿 |
| 现金流入 | 97.35 亿 | 79.62 亿 | 69.67 亿 | 88.94 亿 | 112.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 93.0 亿 | 73.07 亿 | 65.53 亿 | 84.5 亿 | 109.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.45 亿 | 2.13 亿 | 1.93 亿 | 3.12 亿 | 1.83 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 1.02 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 144.68 亿 | 116.95 亿 | 144.29 亿 | 139.71 亿 | 116.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.52 亿 | 41.42 亿 | 94.74 亿 | 60.31 亿 | 57.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 106.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 79.4 亿 | 79.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 75.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.55 亿 | 0.0 元 | -20.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.96 亿 | -48.68 亿 | -32.84 亿 | -64.65 亿 | -57.92 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 55.17 亿 | 34.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.96 亿 | 103.85 亿 | 67.78 亿 | 64.65 亿 | 57.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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