资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.3 | 31.8 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 38.1 | 26.0 | 22.8 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 61.9 | 74.0 | 77.2 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 9.8 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 23.6 | 21.2 | 25.3 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 12.4 | 14.8 | 18.4 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.6 | 64.1 | -- | 56.3 | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.8 | 25.4 | 17.5 | 17.3 | 16.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.2 | 35.2 | 22.1 | 24.9 | 26.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 38.3 | 48.5 | 34.9 | 36.3 | 24.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 413.2 | 660.8 | 436.0 | 452.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 45.0 | 37.9 | 32.7 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 27.2 | 38.7 | 24.9 | 24.0 | 23.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 22.2 | 31.8 | 21.0 | 19.9 | 19.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 23.8 | 24.0 | 14.9 | 17.4 | 21.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.0 | 31.9 | 58.9 | 46.9 | 46.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.8 | 11.5 | 6.2 | 7.8 | 7.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.5 | 29.2 | 41.8 | 37.9 | 27.4 | |
| 存货周转天数（天） | 12.0 | 12.5 | 8.7 | 9.6 | 13.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.4 | 80.5 | 69.1 | 62.6 | 56.1 | |
| 缺钱天数（天） | -33.6 | -56.6 | -54.2 | -45.2 | -34.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.2 | 9.5 | 2.4 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.6 | 54.4 | -34.2 | 3.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.6 | 9.3 | -10.0 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.2 | 156.4 | 116.3 | 83.1 | 99.3 | |
| 流动比率（%） | 178.1 | 161.7 | 122.2 | 90.2 | 108.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 127.1 | 101.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.4 | 35.9 | 36.0 | 43.7 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.6 | 199.0 | 172.5 | 154.5 | 162.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 125.5 | 110.7 | 93.7 | 73.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 189.4 | 163.7 | 133.6 | 123.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.3 | 12.0 | -9.1 | -7.3 | -- |
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