陕西煤业现金流表
417.78亿
营业现金流
-78.95亿
投资现金流
-358.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕西煤业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 218.45 亿 | 501.4 亿 | 417.67 亿 | 196.83 亿 | 258.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511.21 亿 | 561.39 亿 | 385.98 亿 | 423.5 亿 | 417.78 亿 |
| 现金流入 | 1,872.29 亿 | 2,044.37 亿 | 1,905.75 亿 | 2,274.25 亿 | 2,241.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,846.68 亿 | 1,925.52 亿 | 1,820.84 亿 | 2,044.42 亿 | 1,996.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 25.6 亿 | 113.16 亿 | 84.86 亿 | 228.75 亿 | 244.8 亿 |
| 现金流出 | 1,361.08 亿 | 1,482.97 亿 | 1,519.77 亿 | 1,850.75 亿 | 1,824.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,068.16 亿 | 953.44 亿 | 980.61 亿 | 1,160.99 亿 | 1,129.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.66 亿 | 120.78 亿 | 137.13 亿 | 149.47 亿 | 149.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 177.06 亿 | 375.96 亿 | 306.4 亿 | 306.76 亿 | 290.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.2 亿 | 32.8 亿 | 95.63 亿 | 233.53 亿 | 255.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.94 亿 | -340.14 亿 | -143.25 亿 | -58.54 亿 | -78.95 亿 |
| 现金流入 | 72.04 亿 | 87.71 亿 | 32.12 亿 | 87.64 亿 | 86.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.04 亿 | 70.72 亿 | 16.39 亿 | 55.53 亿 | 55.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 53.01 亿 | 10.23 亿 | 14.58 亿 | 31.29 亿 | 30.01 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 777.51 万 | 1.14 亿 | 0.77 亿 | 0.78 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.47 亿 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 5.62 亿 | 0.0 元 | 551.07 万 | 551.07 万 |
| 现金流出 | 134.98 亿 | 427.85 亿 | 175.37 亿 | 146.19 亿 | 165.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.68 亿 | 101.74 亿 | 109.0 亿 | 138.93 亿 | 159.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.81 亿 | 167.76 亿 | 66.37 亿 | 6.91 亿 | 5.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.19 亿 | 145.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 12.83 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.49 亿 | -310.51 亿 | -515.33 亿 | -354.61 亿 | -358.43 亿 |
| 现金流入 | 30.0 亿 | 53.83 亿 | 9.11 亿 | 193.3 亿 | 210.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.42 亿 | 44.12 亿 | 1.25 亿 | 0.25 亿 | 490.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.42 亿 | 44.12 亿 | 1.25 亿 | 0.25 亿 | 490.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 195.49 亿 | 364.34 亿 | 524.44 亿 | 547.91 亿 | 568.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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