资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 22.2 | 22.7 | 22.0 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 17.2 | 15.9 | 17.6 | 18.1 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 77.4 | 77.3 | 75.0 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 25.0 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.6 | 35.9 | 39.9 | 43.2 | 43.1 | |
| 流动负债（%） | 65.5 | 65.3 | 65.5 | 66.7 | 64.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.5 | 30.0 | -- | 29.5 | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 10.7 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.4 | 109.7 | 113.0 | 120.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | |
| 完整生意周期（天） | 89.0 | 89.9 | 83.0 | 86.9 | 91.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.2 | 75.3 | 69.8 | 74.5 | 75.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.4 | 25.1 | 27.6 | 29.4 | 23.0 | |
| 存货周转天数（天） | 13.8 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 15.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.0 | 169.9 | 177.6 | 205.7 | 201.7 | |
| 缺钱天数（天） | -80.9 | -80.0 | -94.6 | -118.8 | -110.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.4 | 14.9 | 13.1 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.0 | 17.4 | 2.4 | 8.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.9 | 11.1 | 9.9 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.0 | 113.7 | 114.2 | 108.8 | 110.4 | |
| 流动比率（%） | 118.4 | 118.6 | 118.0 | 112.6 | 115.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 34.2 | 60.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.5 | 70.0 | 70.8 | 70.5 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 405.7 | 390.5 | 363.2 | 335.0 | 348.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | 1.2 | 6.4 | 5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 677.8 | 162.4 | 250.3 | 125.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.9 | -7.2 | 6.7 | -1.5 | -- |
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